基金的成交价格

首先，基金申购采用“未知法”，投资者是以申购当日的基金单位资产净值为基础作为申购价格。也就是说，确认在10月28日有效的申购，是按28日的单位净值为基础计算净申购份额的。其次，10月8日的申购行为不一定构成当日的有效申购。基金销售机构通常将下午3点前的申购确认为当日的申购，而在3点后的申购算作次日的有效申购的，也有销售机构在3点后不接受申购的。因此，如果投资者在8日下午4点的申购，而且基金销售机构接受其申购的，应算为9日的有效申购。